經(jīng)過長達(dá)近一年的實(shí)地調(diào)研及談判溝通，近日，科達(dá)制造與國際金融公司International Finance Corporation（以下簡稱“IFC”）再度合作，貸款項(xiàng)目成功落地。本次貸款金額2億歐元，期限為5年，由科達(dá)制造海外建材板塊控股平臺(tái)Tilemaster Investment Limited & Brightstar Investment Limited作為借款人，科達(dá)制造提供擔(dān)保，主要用于滿足科達(dá)制造在境外的部署，滿足海外建材板塊業(yè)務(wù)快速發(fā)展的資金需求。
據(jù)悉，IFC為世界銀行集團(tuán)成員之一，成立于1956年，總部設(shè)于美國華盛頓，是全球最大的專注于私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國際開發(fā)機(jī)構(gòu)，其在新興市場(chǎng)耕耘近60年，辦公地點(diǎn)覆蓋100個(gè)國家。IFC重點(diǎn)助推發(fā)展中國家企業(yè)的成長，旨在促進(jìn)私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。一直以來，IFC對(duì)融資貸款項(xiàng)目的審核標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格，必須通過詳盡的實(shí)地考察調(diào)研及深入的項(xiàng)目研究后，方給予融資支持。自科達(dá)非洲子公司2018年與IFC開始接洽以來，IFC即對(duì)公司非洲各項(xiàng)目公司進(jìn)行了充分的調(diào)研，對(duì)項(xiàng)目公司在當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)、拉動(dòng)就業(yè)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任等方面有深入的研究評(píng)估。本次合作，充分體現(xiàn)了IFC對(duì)公司海外建材項(xiàng)目為拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和履行當(dāng)?shù)厣鐣?huì)責(zé)任做出突出貢獻(xiàn)的肯定，對(duì)公司海外建材項(xiàng)目業(yè)務(wù)布局的認(rèn)可，以及對(duì)公司海外建材業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的信心。
自2016 年開始，公司順應(yīng)國家“一帶一路”倡議及“國際產(chǎn)能合作”的發(fā)展戰(zhàn)略，抓住發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亟待改善的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在海外新興市場(chǎng)非洲主動(dòng)將業(yè)務(wù)延伸至下游建筑陶瓷領(lǐng)域。基于前期建筑陶瓷項(xiàng)目良好的運(yùn)營效果，以及非洲的城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程、人口紅利，目前公司在非洲定位于大型建材集團(tuán)，在非洲本土進(jìn)行建筑陶瓷生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，正逐步進(jìn)行潔具、建筑玻璃等其他建材行業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)及規(guī)劃，未來將圍繞“大建材”戰(zhàn)略進(jìn)行產(chǎn)線建設(shè)，并計(jì)劃將區(qū)域策略性延伸至中東、亞洲及南美洲等地區(qū)。
海外市場(chǎng)空間廣闊，中國制造大有可為。2022年全年，科達(dá)制造實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.57億元，同比增長13.89%；歸屬于上市公司股東凈利潤42.51億元，同比增長322.66%，核心業(yè)務(wù)及投資收益均取得歷史最好成績。其中，海外建材板塊作為科達(dá)營收規(guī)模第二大板塊，2022年共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.75億元，營業(yè)成本18.56億元，毛利率43.33%，近三年?duì)I收規(guī)模復(fù)合增長率為35.30%，是公司最重要的發(fā)展板塊之一。
科達(dá)制造作為行業(yè)龍頭，基本面穩(wěn)健，業(yè)務(wù)布局抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，是銀行在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下青睞的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。近年來，公司致力于全球化資本配置，積極拓展國際融資渠道，不斷開拓國際融資渠道和融資品種，在融資中得到了國際投資者的認(rèn)可，包括2020年IFC對(duì)非洲業(yè)務(wù)提供的長期低息借款支持，以及2022年7月于瑞士證券交易所成功發(fā)行的全球存托憑證、2023年公司取得與以匯豐銀行為牽頭行的3年期2億歐元銀團(tuán)貸款。本次公司與IFC的再度合作，加深了雙方的互信，增進(jìn)了雙方的合作友誼，向境內(nèi)外銀行充分介紹公司在近年來取得的成績以及未來的發(fā)展策略，拓展了公司的銀行網(wǎng)絡(luò)，為未來的合作夯實(shí)基礎(chǔ)。
▲IFC領(lǐng)導(dǎo)參觀考察科達(dá)（塞內(nèi)加爾）陶瓷公司
科達(dá)制造本次貸款的順利落地，一方面標(biāo)志著金融市場(chǎng)對(duì)公司的高度認(rèn)可，增強(qiáng)了公司在海外金融機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)的影響力；另一方面有助于公司進(jìn)一步拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，支持公司“全球化”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。
科達(dá)董事、股東高度重視此次合作與發(fā)展機(jī)遇，該事項(xiàng)此前已經(jīng)第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022年股東大會(huì)審議通過。
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